有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第6特定期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 74,828,272 | 69,917,369 | |
| 有価証券売買等損益 | △47,516,217 | △32,405,332 | |
| 為替差損益 | 1,556,070 | △5,365,852 | |
| その他収益 | 853,925 | 845,020 | |
| 営業収益合計 | 29,722,050 | 32,991,205 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 678,577 | 650,545 | |
| 委託者報酬 | 12,214,302 | 11,709,719 | |
| その他費用 | 153,374 | 130,027 | |
| 営業費用合計 | 13,046,253 | 12,490,291 | |
| 営業利益 | 16,675,797 | 20,500,914 | |
| 経常利益 | 16,675,797 | 20,500,914 | |
| 当期純利益 | 16,675,797 | 20,500,914 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 84,196,902 | 72,356,777 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,048,574 | 3,331,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,048,574 | 3,331,079 | |
| 分配金 | 26,467,348 | 25,318,036 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,356,777 | 64,208,576 | |
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