有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第8特定期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,206,435 | 53,772,301 | |
| 有価証券売買等損益 | △50,048,092 | △1,370,235 | |
| 為替差損益 | △8,937,112 | △24,211,059 | |
| その他収益 | 816,721 | 721,665 | |
| 営業収益合計 | 5,037,952 | 28,912,672 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,913 | |
| 受託者報酬 | 611,082 | 561,417 | |
| 委託者報酬 | 10,999,382 | 10,105,462 | |
| その他費用 | 134,453 | 101,457 | |
| 営業費用合計 | 11,744,917 | 10,774,249 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,706,965 | 18,138,423 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,706,965 | 18,138,423 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,706,965 | 18,138,423 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,208,576 | 31,249,301 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,758 | 1,076,059 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,758 | 1,076,059 | |
| 分配金 | 23,931,552 | 19,240,267 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,249,301 | 29,071,398 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
