有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第4特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,188,100 | 77,430,319 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,214,022 | △22,219,064 | |
| 為替差損益 | △6,162,219 | △5,829,583 | |
| その他収益 | 621,952 | 622,803 | |
| 営業収益合計 | 66,433,811 | 50,004,475 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 764,994 | 707,693 | |
| 委託者報酬 | 13,769,806 | 12,738,439 | |
| その他費用 | 140,262 | 156,485 | |
| 営業費用合計 | 14,675,062 | 13,602,617 | |
| 営業利益 | 51,758,749 | 36,401,858 | |
| 経常利益 | 51,758,749 | 36,401,858 | |
| 当期純利益 | 51,758,749 | 36,401,858 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,818,600 | 82,708,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,348,872 | 6,956,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,348,872 | 6,956,210 | |
| 分配金 | 30,519,492 | 27,957,731 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,708,985 | 84,196,902 | |
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