有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | 第7特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 69,917,369 | 63,206,435 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,405,332 | △50,048,092 | |
| 為替差損益 | △5,365,852 | △8,937,112 | |
| その他収益 | 845,020 | 816,721 | |
| 営業収益合計 | 32,991,205 | 5,037,952 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 650,545 | 611,082 | |
| 委託者報酬 | 11,709,719 | 10,999,382 | |
| その他費用 | 130,027 | 134,453 | |
| 営業費用合計 | 12,490,291 | 11,744,917 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,500,914 | △6,706,965 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,500,914 | △6,706,965 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,500,914 | △6,706,965 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,356,777 | 64,208,576 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,331,079 | 2,320,758 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,331,079 | 2,320,758 | |
| 分配金 | 25,318,036 | 23,931,552 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,208,576 | 31,249,301 | |
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