剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,706,965	18,138,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,208,576	31,249,301
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,320,758	1,076,059
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,320,758	1,076,059
分配金		23,931,552	19,240,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,249,301	29,071,398

2016/09/09 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:24