有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成25年12月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 259,809 | 173,209 | |||
| コール・ローン | 22,783,862 | 56,167,882 | |||
| その他有価証券 | 2,798,929,631 | 2,442,924,076 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,606,832 | |||
| 未収入金 | 55,354,506 | 627,714 | |||
| 未収利息 | 62,203,355 | 61,629,061 | |||
| その他未収収益 | 621,952 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 | |||
| 資産合計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 111,142,271 | 2,881,380 | |||
| 未払金 | 2,718,291 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,786,426 | 13,513,380 | |||
| 未払解約金 | 33,349,459 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 368,774 | 345,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,637,775 | 6,213,579 | |||
| 流動負債合計 | 169,002,996 | 22,953,549 | |||
| 負債合計 | 169,002,996 | 22,953,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,688,441,134 | 2,456,978,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,708,985 | 84,196,902 | |||
| 元本等合計 | 2,771,150,119 | 2,541,175,225 | |||
| 純資産合計 | 2,771,150,119 | 2,541,175,225 | |||
| 負債純資産合計 | 2,940,153,115 | 2,564,128,774 | |||
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