有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年12月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 173,259 | 120,690,367 | |||
| コール・ローン | 79,683,608 | 84,814,590 | |||
| その他有価証券 | 2,027,417,723 | 1,723,886,188 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,265,271 | 51,720,370 | |||
| 未収利息 | 45,702,116 | 39,695,671 | |||
| 前払費用 | - | 582,242 | |||
| その他未収収益 | 816,721 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 | |||
| 資産合計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,985,755 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,695,685 | 7,916,844 | |||
| 未払解約金 | 1,099,245 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 291,613 | 273,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,248,894 | 4,916,714 | |||
| 未払利息 | - | 116 | |||
| 流動負債合計 | 25,321,192 | 13,106,828 | |||
| 負債合計 | 25,321,192 | 13,106,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,126,488,205 | 1,979,211,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,249,301 | 29,071,398 | |||
| 元本等合計 | 2,157,737,506 | 2,008,282,600 | |||
| 純資産合計 | 2,157,737,506 | 2,008,282,600 | |||
| 負債純資産合計 | 2,183,058,698 | 2,021,389,428 | |||
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