有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年6月10日現在) | 第7特定期間 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 147,637 | 173,259 | |||
| コール・ローン | 62,293,736 | 79,683,608 | |||
| その他有価証券 | 2,305,216,251 | 2,027,417,723 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,265,271 | |||
| 未収利息 | 50,554,668 | 45,702,116 | |||
| その他未収収益 | - | 816,721 | |||
| 流動資産合計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 | |||
| 資産合計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,789,329 | 6,985,755 | |||
| 未払金 | 2,389,897 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,464,748 | 11,695,685 | |||
| 未払解約金 | 1,012,750 | 1,099,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,326 | 291,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,711,782 | 5,248,894 | |||
| 流動負債合計 | 87,685,832 | 25,321,192 | |||
| 負債合計 | 87,685,832 | 25,321,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,266,317,884 | 2,126,488,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,208,576 | 31,249,301 | |||
| 元本等合計 | 2,330,526,460 | 2,157,737,506 | |||
| 純資産合計 | 2,330,526,460 | 2,157,737,506 | |||
| 負債純資産合計 | 2,418,212,292 | 2,183,058,698 | |||
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