有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 194,420 | 147,637 | |||
| コール・ローン | 47,735,075 | 62,293,736 | |||
| その他有価証券 | 2,456,793,544 | 2,305,216,251 | |||
| 未収利息 | 53,063,819 | 50,554,668 | |||
| その他未収収益 | 853,925 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 | |||
| 資産合計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 72,804,268 | 65,789,329 | |||
| 未払金 | 3,897,434 | 2,389,897 | |||
| 未払収益分配金 | 13,145,573 | 12,464,748 | |||
| 未払解約金 | - | 1,012,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 333,297 | 317,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,999,232 | 5,711,782 | |||
| 流動負債合計 | 96,179,804 | 87,685,832 | |||
| 負債合計 | 96,179,804 | 87,685,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,390,104,202 | 2,266,317,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,356,777 | 64,208,576 | |||
| 元本等合計 | 2,462,460,979 | 2,330,526,460 | |||
| 純資産合計 | 2,462,460,979 | 2,330,526,460 | |||
| 負債純資産合計 | 2,558,640,783 | 2,418,212,292 | |||
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