有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】
2014/09/09 10:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,037,006,842円
Ⅱ 負債総額2,506,447,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,530,559,659円
Ⅳ 発行済数量(口)2,447,045,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0341
(10,341		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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