有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/09 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額4,199,261,151円
Ⅱ 負債総額2,077,397,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,121,863,386円
Ⅳ 発行済数量(口)2,092,124,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0142
(10,142		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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