有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】
2016/09/09 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額3,746,815,446円
Ⅱ 負債総額1,849,601,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,897,213,860円
Ⅳ 発行済数量(口)1,868,209,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0155円
(1万口当たりの純資産額)(10,155円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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