有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】
2015/03/09 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,941,867,558円
Ⅱ 負債総額2,503,790,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,438,076,693円
Ⅳ 発行済数量(口)2,361,601,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0324
(10,324		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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