有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 2,165,369,783 | 88.81 |
| 日本 | 184,691,719 | 7.58 | |
| 小 計 | 2,350,061,502 | 96.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 88,015,191 | 3.61 | |
| 合計(純資産総額) | 2,438,076,693 | 100.00 | |
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