有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 2,157,115,167 | 94.37 |
| 日本 | 114,426,900 | 5.01 | |
| 小 計 | 2,271,542,067 | 99.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 14,324,253 | 0.63 | |
| 合計(純資産総額) | 2,285,866,320 | 100.00 | |
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