有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,159,774,590 | 61.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 737,439,270 | 38.87 | |
| 合計(純資産総額) | 1,897,213,860 | 100.00 | |
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