有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,847,585,028 | 87.07 |
| 日本 | 109,484,106 | 5.16 | |
| 小 計 | 1,957,069,134 | 92.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 164,794,252 | 7.77 | |
| 合計(純資産総額) | 2,121,863,386 | 100.00 | |
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