剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	当期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,756	462,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,744,574	8,049,811
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,729,766	7,080,836
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,014,808	968,975
分配金		※110,095,415	※17,500,486

2014/09/22 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,278,336	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,562,206	9,954,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,689,885	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,872,321	9,954,130
分配金	※2	165,892,188	13,702,629

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/22 9:02