剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	当期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,683	2,059,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,049,811	16,686,210
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,080,836	16,686,210
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	968,975	-
分配金		※17,500,486	※124,093,860

2015/03/20 9:37

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,754,769	29,353,990
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,954,130	1,392,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,954,130	1,392,326
分配金	※2	13,702,629	9,146,467

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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