剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	当期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,544,166	45,280,102
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,852,209	2,059,745
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,389,526	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,683	2,059,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,049,811	16,686,210

2015/03/20 9:37

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△186,464,120	△100,142,800
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,754,769	29,353,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,754,769	29,353,990
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,954,130	1,392,326

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:37