剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日	当期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,317,873	△1,068,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,280,102	53,881,044
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,059,745	3,846,191
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,059,745	3,846,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,686,210	12,818,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,686,210	12,818,853
分配金		※124,093,860	※13,976,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,881,044	28,589,569

2015/09/18 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月24日 至 平成26年12月22日)

2015/09/18 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	519,695,378	386,271,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△21,468,816	△28,869,593

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/18 9:01