有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

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【提出】
2014/09/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額541,749,982
Ⅱ 負 債 総 額109,579
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)541,640,403
Ⅳ 発 行 済 口 数494,466,443口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0954
( 1万口当たり 10,954		)

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