有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/03/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額481,704,734
Ⅱ 負 債 総 額108,619
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,596,115
Ⅳ 発 行 済 口 数453,208,204口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0626
( 1万口当たり 10,626		)

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