有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】
2019/09/20 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額305,599,107
Ⅱ 負債総額35,827
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,563,280
Ⅳ 発行済口数283,449,791口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0780
(10,000口当たり)(10,780)

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