有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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【提出】
2019/03/22 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額270,376,016
Ⅱ 負債総額23,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,352,922
Ⅳ 発行済口数284,813,484口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9492
(10,000口当たり)(9,492)

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