- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
2014/04/15 9:43- #2 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。2014/04/15 9:43 - #3 その他の関係法人の概況（連結）
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>
| 名称 | : | 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
| 業務の概要 | : | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 再信託の目的 | : | 原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。 |
- #4 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2014/04/15 9:43- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
(毎月決算型)
- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年2月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。
| (平成26年2月28日現在) |
| 種類 | ファンド本数 | 純資産額(百万円) |
| 総合計 | 256 | 3,437,924 |
- #7 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
各ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
2014/04/15 9:43- #8 投資リスク（連結）
(1)ファンドのもつリスク
各ファンドは、値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
2014/04/15 9:43- #9 投資制限（連結）
b.株式に類似する権利への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
2014/04/15 9:43- #10 投資対象（連結）
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2014/04/15 9:43 - #11 投資方針（連結）
① 株式等の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金動向を勘案して実質組入比率を投資信託財産の50%程度を下限として引き下げる場合があります。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
2014/04/15 9:43- #12 投資有価証券の主要銘柄（連結）
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
- #13 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,519,636,187 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,538,342 | 2.00 |
| 純資産総額 | 4,612,174,529 | 100.00 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
- #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,350 | - |
| 固定資産除却損 | ※2 499 | ※2 101 |
| 投資有価証券売却損 | 25,606 | 37,198 |
- #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
2014/04/15 9:43- #16 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)2014/04/15 9:43 - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2014/04/15 9:43- #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,592,890 | 10,766,270 |
| 未収収益 | 27,583 | 13,810 |
| 繰延税金資産 | 183,764 | 192,202 |
| 流動資産合計 | 17,665,924 | 18,286,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | ※2 18,397 | ※2 15,051 |
| 器具・備品(純額) | ※2 145,416 | ※2 95,877 |
| リース資産(純額) | ※2 3,064 | ※2 680 |
| 建設仮勘定 | 6,663 | - |
| 有形固定資産合計 | 175,697 | 113,496 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 91 | 91 |
| 無形固定資産合計 | 45,012 | 39,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,293,799 | 2,929,683 |
| 長期差入保証金 | 125,621 | 125,515 |
| 長期繰延税金資産 | 65,901 | 8,695 |
| 前払年金費用 | 471,439 | 410,271 |
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | 2,954,163 | 2,762,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
2014/04/15 9:43- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成25年 7月16日現在 | 平成26年 1月15日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,369,115 | 187,379,599 |
| 負債合計 | 54,790,070 | 95,735,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
