有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	2,233,683,991	2.0070	4,483,003,770	2.0234	4,519,636,187	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	948,775,925	1.9775	1,876,204,392	2.0234	1,919,753,206	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	726,369	1,272.64	924,411,474	1,419.8182	1,031,311,998	8.34
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	147,500	3,599.50	530,926,457	4,206.0444	620,391,549	5.01
3	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP)	エネルギー	135,672	3,341.59	453,360,632	4,470.0689	606,463,201	4.90
4	アメリカ	株式	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP)	エネルギー	85,949	6,126.59	526,574,628	6,880.9500	591,410,772	4.78
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	122,612	4,268.57	523,378,615	4,504.0391	552,249,254	4.46
6	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	151,528	3,120.61	472,860,928	3,314.8699	502,295,621	4.06
7	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	379,436	1,145.04	434,470,232	1,258.1852	477,400,797	3.86
8	アメリカ	株式	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	63,488	7,037.93	446,824,582	6,855.4650	435,239,762	3.51
9	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	93,300	4,337.14	404,656,020	4,488.4181	418,769,418	3.38
10	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	263,926	1,442.06	380,597,988	1,520.8920	401,402,942	3.24
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	エネルギー	53,172	7,877.92	418,884,933	7,175.5566	381,538,696	3.08
12	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	138,827	2,874.70	399,087,088	2,733.0114	379,415,774	3.06
13	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	1,609,242	193.76	311,819,603	191.9399	308,877,909	2.49
14	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	39,156	6,024.62	235,900,119	7,859.5399	307,748,148	2.48
15	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	49,600	4,601.35	228,227,391	6,012.4212	298,216,092	2.41
16	アメリカ	株式	ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP)	エネルギー	50,612	4,814.62	243,677,861	5,847.2783	295,942,454	2.39
17	アメリカ	株式	ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP)	エネルギー	74,909	3,346.69	250,697,216	3,939.9810	295,140,037	2.38
18	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	487,679	500.30	243,988,242	571.8569	278,882,649	2.25
19	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	72,887	3,122.42	227,583,987	3,547.5119	258,567,507	2.09
20	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	69,962	3,018.59	211,187,293	3,486.0637	243,891,992	1.97
21	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	113,702	1,878.24	213,559,645	2,142.3675	243,591,470	1.97
22	ガーンジー	投資信託受益証券	JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND	―	1,158,433	204.16	236,514,948	202.2964	234,346,893	1.89
23	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP)	エネルギー	41,800	5,306.99	221,832,449	5,604.6611	234,274,838	1.89
24	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	380,332	547.48	208,226,446	603.2400	229,431,476	1.85
25	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	89,016	2,002.61	178,265,000	2,507.1150	223,173,349	1.80
26	アメリカ	株式	ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP)	エネルギー	65,700	3,736.10	245,461,835	3,132.6161	205,812,884	1.66
27	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	19,600	8,714.85	170,811,071	9,592.5539	188,014,058	1.52
28	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	54,548	2,996.06	163,429,171	3,154.3955	172,065,971	1.39
29	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	146,758	1,040.66	152,725,506	1,146.6487	168,279,877	1.36
30	アメリカ	株式	NORTHWESTERN CORPORATION	公益事業	35,307	4,231.52	149,402,608	4,654.5803	164,339,270	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	45.52
		資本財	1.97
		運輸	5.51
		メディア	6.03
		公益事業	33.28
投資信託受益証券	―	―	3.94
合計			96.27