有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	16,205,262,235	2.7566	44,672,276,634	2.7229	44,125,308,539	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	2,512,249,286	2.7553	6,922,000,458	2.7229	6,840,603,580	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	2,280,940	1,725.48	3,935,727,299	1,630.1188	3,718,203,358	6.41
2	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	515,726	5,111.46	2,636,114,780	5,374.0062	2,771,514,773	4.77
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	411,800	6,660.94	2,742,978,387	6,571.6392	2,706,201,023	4.66
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	226,700	9,660.23	2,189,975,320	10,105.5388	2,290,925,646	3.95
5	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	577,951	4,215.10	2,436,124,463	3,955.6356	2,286,163,551	3.94
6	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	178,900	13,400.49	2,397,349,234	12,510.6743	2,238,159,650	3.85
7	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	366,200	5,854.68	2,143,986,746	6,049.4308	2,215,301,559	3.81
8	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	499,399	4,927.33	2,460,706,557	4,345.1211	2,169,949,182	3.74
9	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,370,802	1,633.18	2,238,772,732	1,419.6388	1,946,043,843	3.35
10	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	409.96	1,202,764,336	651.5999	1,911,678,415	3.29
11	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	1,191,380	1,584.27	1,887,471,882	1,561.0608	1,859,816,616	3.20
12	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,239,117	676.85	1,515,561,343	812.7716	1,819,890,930	3.13
13	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	8,751,121	219.24	1,918,612,006	198.4359	1,736,536,572	2.99
14	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	360,603	5,393.76	1,945,006,988	4,808.8239	1,734,076,325	2.99
15	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	489,346	3,540.86	1,732,708,355	3,462.3037	1,694,264,491	2.92
16	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	435,908	3,553.13	1,548,841,013	3,734.4825	1,627,890,798	2.80
17	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORPORATION	エネルギー	145,100	12,184.14	1,767,919,482	11,122.6668	1,613,898,953	2.78
18	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	480,693	3,762.47	1,808,597,520	3,259.3457	1,566,744,710	2.70
19	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,639,305	495.48	1,307,742,636	591.8699	1,562,125,450	2.69
20	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	158,200	9,430.80	1,491,952,643	8,813.0419	1,394,223,244	2.40
21	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,462,817	755.63	1,105,350,764	896.1328	1,310,878,440	2.26
22	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	344,347	3,822.09	1,316,127,383	3,612.5847	1,243,982,738	2.14
23	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	755,523	1,096.85	828,702,957	1,425.3749	1,076,903,596	1.85
24	アメリカ	株式	COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	エネルギー	264,287	3,205.98	847,299,898	3,671.5840	970,351,921	1.67
25	アメリカ	株式	SEMGROUP CORPORATION-CLASS A	エネルギー	108,700	8,728.25	948,761,679	8,880.0235	965,258,565	1.66
26	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	4,930,718	171.57	845,998,451	172.1589	848,867,480	1.46
27	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	186,308	3,816.63	711,069,877	4,247.9423	791,425,652	1.36
28	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	96,400	7,501.95	723,188,436	7,384.1012	711,827,356	1.22
29	スペイン	株式	AENA SA	運輸	51,803	7,873.49	407,870,920	13,615.7249	705,335,402	1.21
30	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	164,599	3,621.72	596,132,122	4,133.8510	680,427,741	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.53
		運輸	6.42
		メディア	6.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
		電気通信サービス	2.69
		公益事業	36.86
投資信託受益証券	―	―	0.98
投資証券	―	―	5.05
合計			95.75