有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	5,575,463,150	2.3194	12,931,792,776	2.3392	13,042,123,400	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,163,166,890	2.3149	2,692,673,346	2.3392	2,720,879,989	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,055,142	1,394.97	1,471,895,700	1,504.2300	1,587,176,251	7.11
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	231,300	4,450.35	1,029,366,005	5,830.5664	1,348,610,031	6.04
3	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP)	エネルギー	196,672	4,202.07	826,429,692	5,831.5950	1,146,911,452	5.13
4	アメリカ	株式	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP)	エネルギー	143,049	6,916.77	989,438,149	7,901.9655	1,130,368,263	5.06
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	190,012	4,608.13	875,601,222	5,185.4000	985,288,225	4.41
6	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	248,759	3,248.26	808,035,917	3,529.0579	877,884,939	3.93
7	アメリカ	株式	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	116,688	7,101.27	828,633,555	7,286.9225	850,296,413	3.81
8	アメリカ	株式	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	エネルギー	92,566	7,928.58	733,917,320	8,061.3830	746,209,979	3.34
9	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	503,632	1,240.63	624,825,601	1,418.9699	714,638,699	3.20
10	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	381,142	1,554.39	592,444,551	1,797.9195	685,262,672	3.07
11	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	141,100	4,497.26	634,564,752	4,621.0505	652,030,226	2.92
12	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	181,118	3,013.94	545,880,206	3,540.0969	641,175,288	2.87
13	アメリカ	株式	ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP)	エネルギー	103,009	3,934.44	405,283,219	5,616.6384	578,564,315	2.59
14	アメリカ	株式	ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP)	エネルギー	90,112	5,559.94	501,017,742	6,302.6480	567,944,217	2.54
15	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	63,385	7,093.56	449,625,424	8,932.1959	566,167,243	2.53
16	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	2,328,622	212.63	495,150,408	232.1264	540,534,642	2.42
17	アメリカ	株式	ONEOK PARTNERS LP(LP)	エネルギー	91,700	5,685.07	521,321,137	5,837.7659	535,323,142	2.39
18	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP)	エネルギー	76,900	5,588.43	429,750,843	5,964.2714	458,652,478	2.05
19	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	117,935	3,291.00	388,124,672	3,800.5240	448,214,798	2.00
20	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	638,932	528.51	337,683,180	617.8951	394,793,015	1.76
21	アメリカ	株式	ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP)	エネルギー	104,800	3,711.80	388,997,006	3,665.5739	384,152,155	1.72
22	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	92,387	3,370.53	311,393,506	3,960.7535	365,922,134	1.63
23	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	468,666	687.66	322,286,653	756.8087	354,690,553	1.58
24	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	126,793	2,313.13	293,289,956	2,758.7559	349,790,949	1.56
25	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	154,963	1,940.75	300,744,729	2,226.8480	345,079,047	1.54
26	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	94,400	3,608.66	340,658,254	3,623.4054	342,049,479	1.53
27	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	459,451	597.96	274,736,688	727.0736	334,054,693	1.49
28	アメリカ	株式	NORTHWESTERN CORPORATION	公益事業	63,707	4,620.96	294,387,740	4,867.8904	310,118,700	1.38
29	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	27,700	9,416.70	260,842,641	10,430.0184	288,911,512	1.29
30	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP(LP)	エネルギー	82,300	2,967.31	244,209,637	3,118.4120	256,645,308	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	49.80
		資本財	1.54
		運輸	5.11
		メディア	5.94
		公益事業	30.16
投資信託受益証券	―	―	1.93
合計			94.50