有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	16,569,519,500	2.5666	42,528,270,083	2.6251	43,496,645,639	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	2,946,294,734	2.5662	7,560,781,547	2.6251	7,734,318,306	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	831,099	4,703.69	3,909,237,345	4,813.9574	4,000,875,264	6.70
2	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	2,280,891	1,592.12	3,631,474,303	1,689.2977	3,853,104,033	6.46
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	708,000	6,350.30	4,496,016,790	5,154.5175	3,649,398,390	6.11
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	489,930	4,927.42	2,414,094,659	5,771.2776	2,827,522,035	4.74
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	246,400	9,210.17	2,269,387,387	10,259.3700	2,527,908,768	4.23
6	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	594,968	3,381.80	2,012,068,018	4,091.3727	2,434,235,892	4.08
7	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	443,295	5,308.83	2,353,381,682	5,246.4455	2,325,723,102	3.89
8	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	515,978	4,167.56	2,150,373,209	4,356.3300	2,247,770,441	3.76
9	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	159,900	12,820.89	2,050,061,725	13,591.6550	2,173,305,635	3.64
10	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	324,000	5,427.67	1,758,566,700	6,669.3000	2,160,853,200	3.62
11	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,336,158	1,638.04	2,188,691,880	1,510.7663	2,018,622,611	3.38
12	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	1,167,003	1,450.21	1,692,410,762	1,612.6330	1,881,947,606	3.15
13	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	8,093,320	223.45	1,808,504,252	231.9912	1,877,579,019	3.14
14	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,459,260	688.29	1,692,706,722	745.6859	1,833,835,752	3.07
15	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	340,387	4,768.44	1,623,117,646	5,165.1600	1,758,153,317	2.94
16	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	436,571	3,669.17	1,601,853,460	3,775.9788	1,648,482,841	2.76
17	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	3,150,790	405.28	1,276,982,446	467.7767	1,473,866,212	2.47
18	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	278,021	3,696.02	1,027,572,497	4,316.9605	1,200,205,702	2.01
19	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	126,300	9,021.22	1,139,380,664	9,358.3049	1,181,953,921	1.98
20	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	306,448	3,753.40	1,150,222,089	3,635.3987	1,114,060,691	1.86
21	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,250,554	745.12	931,822,890	847.8725	1,060,310,471	1.77
22	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	832,100	1,082.92	901,098,395	1,203.5811	1,001,499,916	1.67
23	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	258,688	3,396.96	878,754,726	3,808.8860	985,313,102	1.65
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	4,930,718	176.34	869,522,948	199.7701	985,010,521	1.65
25	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	94,963	8,846.79	840,117,757	10,223.0767	970,814,042	1.62
26	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	389,758	2,028.20	790,509,998	2,356.2879	918,382,098	1.53
27	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	182,108	3,508.03	638,840,481	3,920.5971	713,972,097	1.19
28	イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,217	5,415.43	580,627,185	5,949.6271	637,901,179	1.06
29	アメリカ	株式	SEMGROUP CORPORATION-CLASS A	エネルギー	77,500	7,757.60	601,214,473	7,939.3049	615,296,137	1.03
30	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	運輸	1,284,115	398.88	512,212,479	460.3000	591,078,135	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 1月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	37.14
		資本財	1.53
		運輸	5.43
		メディア	8.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		公益事業	35.58
投資証券	―	―	4.23
合計			93.57