有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	13,464,278,523	2.1312	28,695,070,389	2.2415	30,180,180,309	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	2,130,451,574	2.1312	4,540,418,395	2.2415	4,775,407,203	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,707,380	1,510.05	2,578,244,535	1,666.7927	2,845,848,537	7.28
2	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	499,817	4,797.42	2,397,832,275	3,997.0225	1,997,779,795	5.11
3	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	283,400	6,186.12	1,753,148,278	6,416.9882	1,818,574,484	4.65
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	154,200	12,827.93	1,978,067,284	11,220.3621	1,730,179,836	4.43
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	163,500	10,403.28	1,700,936,427	10,250.9846	1,676,035,998	4.29
6	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	643.13	1,886,855,993	569.6527	1,671,259,624	4.27
7	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	187,900	7,333.18	1,377,905,067	7,440.7572	1,398,118,278	3.58
8	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,909,782	743.52	1,419,977,919	721.2572	1,377,444,018	3.52
9	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	735,999	4,104.22	3,020,706,381	1,848.1023	1,360,201,445	3.48
10	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	353,635	3,736.44	1,321,338,046	3,819.0521	1,350,550,506	3.45
11	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,216,651	588.15	1,303,737,694	602.6952	1,335,964,918	3.42
12	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	338,555	3,420.55	1,158,047,555	3,490.6097	1,181,763,367	3.02
13	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	1,703,250	630.33	1,073,616,382	669.4410	1,140,225,468	2.92
14	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,586,255	1,172.39	1,859,722,132	697.8655	1,106,992,639	2.83
15	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	469,100	6,325.65	2,967,364,082	2,331.5823	1,093,745,257	2.80
16	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,077,206	836.04	900,589,028	926.8412	998,398,902	2.55
17	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	655,043	1,365.99	894,786,052	1,506.5875	986,879,661	2.52
18	カナダ	株式	HYDRO ONE LIMITED	公益事業	476,008	1,764.02	839,690,012	1,936.1250	921,610,989	2.36
19	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	4,588,422	186.73	856,836,418	196.1613	900,071,283	2.30
20	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	438,364	3,347.41	1,467,386,077	2,026.9898	888,559,400	2.27
21	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	103,600	9,109.97	943,793,089	8,574.5177	888,320,044	2.27
22	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	318,236	3,226.72	1,026,860,405	2,728.6454	868,353,229	2.22
23	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	336,696	2,918.02	982,487,314	2,484.2634	836,441,583	2.14
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	73,900	12,217.53	902,876,176	11,181.6836	826,326,425	2.11
25	アメリカ	株式	WESTAR ENERGY INC	公益事業	154,600	4,803.37	742,601,589	5,104.3400	789,130,979	2.02
26	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	160,589	4,060.19	652,021,937	4,179.4484	671,173,455	1.71
27	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	3,906,896	159.54	623,334,477	169.6067	662,636,128	1.69
28	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	530,238	1,414.21	749,872,654	1,137.3228	603,051,793	1.54
29	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORPORATION	エネルギー	203,900	8,543.11	1,741,940,796	2,859.7841	583,109,998	1.49
30	アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORPORATION	公益事業	121,000	4,296.92	519,928,349	4,682.5038	566,582,960	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 1月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	24.84
		運輸	5.01
		メディア	7.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.21
		電気通信サービス	3.42
		公益事業	46.60
投資信託受益証券	―	―	0.96
投資証券	―	―	6.40
合計			96.21