有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,812,571,849	円
Ⅱ 負債総額	200,397,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,612,174,529	円
Ⅳ 発行済口数	3,500,401,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3176	円
(1万口当たり純資産額)	(13,176	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,020,473,048	円
Ⅱ 負債総額	60,706,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,766,866	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,966,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6117	円
(1万口当たり純資産額)	(16,117	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	12,686,960,245	円
Ⅱ 負債総額	322,089,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,364,870,691	円
Ⅳ 発行済口数	6,110,957,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0234	円
(1万口当たり純資産額)	(20,234	円)