有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	30,914,730,821	円
Ⅱ 負債総額	144,409,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,770,321,563	円
Ⅳ 発行済口数	28,756,699,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700	円
(1万口当たり純資産額)	(10,700	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,886,337,268	円
Ⅱ 負債総額	14,785,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,871,551,726	円
Ⅳ 発行済口数	2,823,445,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7254	円
(1万口当たり純資産額)	(17,254	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	39,157,395,056	円
Ⅱ 負債総額	109,224,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,048,170,457	円
Ⅳ 発行済口数	17,420,480,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2415	円
(1万口当たり純資産額)	(22,415	円)