有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	44,642,870,527	円
Ⅱ 負債総額	246,811,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,396,059,043	円
Ⅳ 発行済口数	31,111,418,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4270	円
(1万口当たり純資産額)	(14,270	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,964,519,969	円
Ⅱ 負債総額	69,488,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,895,031,666	円
Ⅳ 発行済口数	3,858,056,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0464	円
(1万口当たり純資産額)	(20,464	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	59,785,753,216	円
Ⅱ 負債総額	140,690,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,645,062,346	円
Ⅳ 発行済口数	22,720,774,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6251	円
(1万口当たり純資産額)	(26,251	円)