有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,349,018,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,046,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,310,971,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,640,645,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,807 | 円) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,807,441,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,255,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,777,185,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,702,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,444 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,601,453,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,286,537,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,314,916,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,539,697,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,392 | 円) |
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