有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	45,240,987,176	円
Ⅱ 負債総額	218,438,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,022,548,595	円
Ⅳ 発行済口数	32,453,567,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3873	円
(1万口当たり純資産額)	(13,873	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,000,811,807	円
Ⅱ 負債総額	22,297,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,978,514,180	円
Ⅳ 発行済口数	3,315,653,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1047	円
(1万口当たり純資産額)	(21,047	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	58,779,436,176	円
Ⅱ 負債総額	783,920,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,995,515,260	円
Ⅳ 発行済口数	21,299,332,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7229	円
(1万口当たり純資産額)	(27,229	円)