有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,042,123,400	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	268,848,172	2.01
純資産総額		13,310,971,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,720,879,989	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,305,645	2.02
純資産総額		2,777,185,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,059,885,299	49.56
	カナダ	1,901,434,207	8.52
	イタリア	928,018,694	4.15
	フランス	877,884,939	3.93
	スペイン	1,163,123,229	5.21
	ルクセンブルグ	448,214,798	2.00
	イギリス	2,549,107,146	11.42
	オーストラリア	1,730,174,538	7.75
	小計	20,657,842,850	92.57
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	196,940,647	0.88
	ガーンジー	234,624,385	1.05
	小計	431,565,032	1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,225,508,570	5.49
純資産総額		22,314,916,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。