有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,125,308,539	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	897,240,056	1.99
純資産総額		45,022,548,595	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,840,603,580	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,910,600	1.97
純資産総額		6,978,514,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,069,968,767	32.88
	カナダ	10,476,797,935	18.06
	イタリア	5,467,541,587	9.42
	フランス	1,627,890,798	2.80
	スペイン	2,399,599,893	4.13
	イギリス	6,369,445,626	10.98
	オーストラリア	6,616,781,304	11.40
	小計	52,028,025,910	89.71
投資信託受益証券	ブラジル	568,730,537	0.98
投資証券	アメリカ	2,933,982,496	5.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,464,776,317	4.24
純資産総額		57,995,515,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。