有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,180,180,309	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	590,141,254	1.91
純資産総額		30,770,321,563	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,775,407,203	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,144,523	1.97
純資産総額		4,871,551,726	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,946,363,402	30.59
	カナダ	6,402,351,690	16.39
	メキシコ	358,269,674	0.91
	イタリア	5,224,916,469	13.38
	フランス	1,350,550,506	3.45
	スペイン	1,181,763,367	3.02
	イギリス	4,287,719,337	10.98
	オーストラリア	3,938,550,331	10.08
	小計	34,690,484,776	88.84
投資信託受益証券	ブラジル	376,690,030	0.96
投資証券	アメリカ	2,502,362,423	6.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,478,633,228	3.78
純資産総額		39,048,170,457	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。