有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,496,645,639	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	899,413,404	2.02
純資産総額		44,396,059,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,734,318,306	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,713,360	2.03
純資産総額		7,895,031,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,192,453,908	32.17
	カナダ	11,084,649,050	18.58
	イタリア	3,701,595,616	6.20
	フランス	2,434,235,892	4.08
	スペイン	2,874,509,242	4.81
	ルクセンブルグ	1,200,205,702	2.01
	イギリス	6,449,023,736	10.81
	オーストラリア	6,347,813,898	10.64
	小計	53,284,487,044	89.33
投資証券	アメリカ	2,527,908,768	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,832,666,534	6.42
純資産総額		59,645,062,346	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。