剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成24年 7月20日至 平成25年 6月17日	第 2 期自 平成25年 6月18日至 平成26年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,929,875	45,094,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	21,591,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,248,262	70,661,317
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,248,262	70,661,317
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,596,505	28,028,083
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,596,505	28,028,083
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,591,063	219,675,576

2014/09/12 9:53

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/12 9:53

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/12 9:53

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成24年7月20日 至 平成25年6月17日)

2014/09/12 9:53

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年6月17日現在 ]	[ 平成26年6月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	167,101,354,086	144,371,686,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,584,184,662	66,613,036,015

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2014/09/12 9:53