剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2019年 7月11日至 2020年 7月10日	第9期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	175,571,889	799,444,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,978,174,132	4,794,129,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,555,899	137,898,418
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,555,899	137,898,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,451,270,935	1,088,389,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,451,270,935	1,088,389,949
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,794,129,241	8,792,197,994

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/12 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2021/10/12 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	251,095,419,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,563,190,854

注記表

2021/10/12 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	18,944,877,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△545,970,453

注記表

2021/10/12 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	18,197,417,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,373,310,639

注記表

2021/10/12 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	21,125,701,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,215,181,369

注記表

2021/10/12 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	67,304,440,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△103,848,088

注記表

2021/10/12 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	137,442,391,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,513,557,167

注記表

2021/10/12 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	100,722,788,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,220,789,000

注記表

2021/10/12 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	40,865,028,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,132,018,949

注記表

2021/10/12 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	49,323,843,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,712,274,712

注記表

2021/10/12 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	41,364,083,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,892,105,699

注記表

2021/10/12 9:19

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	52,438,950,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△32,425,012,907

注記表

2021/10/12 9:19

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月12日現在
元本	28,562,552,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,551,613,217

注記表

2021/10/12 9:19