第10期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)で絞込み

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2021年7月12日: 496億6569万
2022年7月11日 -9.84%: 447億7999万

個別

2021年7月12日: 496億6569万
2022年7月11日 -9.84%: 447億7999万

個別

2021年7月12日: 725億2717万
2022年7月11日 -7.56%: 670億4191万

個別

2021年7月12日: 725億2717万
2022年7月11日 -7.56%: 670億4191万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2022/10/11 9:01

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2022/10/11 9:01

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	541	14,129,345
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	228,589
単位型公社債投資信託	51	226,070
合計	663	14,584,004

2022/10/11 9:01

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/10/11 9:01

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2022/10/11 9:01

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/10/11 9:01

#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年 7月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2022/10/11 9:01 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。 2022/10/11 9:01 #9 投資有価証券の主要銘柄-001 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	4,063,527,883	0.9729	3,953,406,277	0.9748	3,961,126,980	8.77
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	2,035,970,286	1.8933	3,854,702,542	1.9189	3,906,823,381	8.65
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	4,035,330,425	0.9620	3,881,987,868	0.9679	3,905,796,318	8.65
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,477,391,331	1.1996	2,972,099,083	1.2077	2,991,945,510	6.62
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,920,359,101	0.9667	2,823,111,142	0.9705	2,834,208,507	6.27
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,251,789,992	2.1412	2,680,332,730	2.2096	2,765,955,166	6.12
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	581,693,447	4.1909	2,437,819,067	4.3087	2,506,342,555	5.55
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,301,353,689	0.9481	2,181,913,432	0.9487	2,183,294,244	4.83
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,036,136,609	1.0348	2,106,994,162	1.0228	2,082,560,523	4.61
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,684,063,990	1.1273	1,898,445,335	1.1266	1,897,266,491	4.20
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	691,010,554	2.5181	1,740,033,676	2.6508	1,831,730,776	4.05
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,649,982,651	1.0481	1,729,346,816	1.0460	1,725,881,852	3.82
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	511,218,449	3.1459	1,608,242,118	3.1929	1,632,269,385	3.61
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	107,455.881	10,466.08	1,124,641,847	10,471.31	1,125,203,841	2.49
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,102,196,308	0.9749	1,074,531,180	0.9711	1,070,342,834	2.37
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	868,964,262	1.0418	905,286,968	1.064	924,577,974	2.05
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,528,087,674	0.5834	891,486,350	0.5974	912,879,576	2.02
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	721,234,922	1.2348	890,580,881	1.261	909,477,236	2.01
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	58,000	10,188.6	590,939,229	10,247.59	594,360,695	1.32
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	543,395,857	1.0244	556,654,715	1.0526	571,978,479	1.27
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	655,491,151	0.8431	552,644,589	0.8505	557,495,223	1.23
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	458,092,791	1.1795	540,320,446	1.2168	557,407,308	1.23
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	263,115,171	2.0205	531,624,203	2.0934	550,805,298	1.22
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	508,841,793	1.0219	519,985,428	1.0388	528,584,854	1.17
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	245,267,717	1.665	408,370,748	1.7194	421,713,312	0.93
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	387,045,678	1.0532	407,636,508	1.0682	413,442,193	0.92
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	267,132.872	1,514	404,439,168	1,545	412,720,287	0.91
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	34,611.594	11,673	404,021,136	11,367	393,429,988	0.87
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	104,373,835	1.7545	183,123,893	1.7536	183,029,957	0.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券38.52投資証券4.72親投資信託受益証券54.93合計98.18e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/10/11 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド4,319,372,5681.89338,177,868,0821.91898,288,444,02012.19日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,362,981,9164.19095,712,120,9114.30875,872,680,1818.64日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,714,459,3831.19964,455,943,5241.20774,485,952,5966.60日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,348,562,4643.14594,242,442,6553.19294,305,825,0916.33日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックスマザーファンド1,599,810,9442.51814,028,483,9382.65084,240,778,8506.24日本親投資信託受益証券J-REITインデックスマザーファンド1,893,665,6682.14124,054,716,9282.20964,184,243,6606.16日本投資信託受益証券ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,890,330,1020.94812,740,321,9690.94872,742,056,1674.03日本投資信託受益証券FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)2,529,002,8911.03482,617,012,1911.02282,586,664,1563.81日本親投資信託受益証券日本債券ツイン戦略マザーファンド2,601,363,0560.96202,502,511,2590.96792,517,859,3013.70日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)2,561,689,4920.97292,492,267,7060.97482,497,134,9163.67日本投資信託受益証券フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)2,238,443,2141.04182,332,010,1401.0642,381,703,5793.50日本投資信託受益証券ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)1,879,146,6881.23482,320,370,3301.2612,369,603,9733.49日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド2,091,906,8391.12732,358,206,5791.12662,356,742,2443.47日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド2,003,339,2411.04812,099,699,8581.04602,095,492,8463.08日本投資信託受益証券明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,870,130,0660.96671,807,854,7340.97051,814,961,2292.67日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド2,287,447,9590.58341,334,497,1400.59741,366,521,4102.01ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY130,280.62210,466.081,363,527,41210,471.311,364,208,7792.01日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)1,346,832,6800.97491,313,027,1790.97111,307,909,2151.92日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)1,004,739,4541.17951,185,090,1851.21681,222,566,9671.80日本投資信託受益証券日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)580,458,4082.02051,172,816,2132.09341,215,131,6311.79日本投資信託受益証券FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)1,131,114,2001.02441,158,713,3861.05261,190,610,8061.75日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)609,955,0751.6651,015,575,1991.71941,048,756,7551.54日本投資信託受益証券ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)945,618,1031.0532995,924,9861.06821,010,109,2571.49ルクセンブルク投資証券Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL608,255.4161,514920,898,6991,545939,754,6171.38ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J78,845.44511,673920,362,87911,367896,236,1731.32日本親投資信託受益証券米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド814,318,2090.8431686,551,6820.8505692,577,6361.02ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited66,57610,188.6678,316,72610,247.59682,244,0971.00日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド273,391,4621.7545479,665,3201.7536479,419,2670.71日本投資信託受益証券FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)329,818,5491.0219337,041,5751.0388342,615,5080.50

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券33.28投資証券4.39親投資信託受益証券60.15合計97.82e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/10/11 9:01

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	823,989,242	1.82
合計(純資産総額)		45,176,639,985	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本17,009,519,74237.65ルクセンブルク393,429,9880.87小計17,402,949,73038.52投資証券ルクセンブルク1,537,924,1283.40ケイマン594,360,6951.32小計2,132,284,8234.72親投資信託受益証券日本24,817,416,19054.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―823,989,2421.82合計(純資産総額)45,176,639,985100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,480,129,079	2.18
合計(純資産総額)		67,978,934,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,729,824,15931.97ルクセンブルク896,236,1731.32小計22,626,060,33233.28投資証券ルクセンブルク2,303,963,3963.39ケイマン682,244,0971.00小計2,986,207,4934.39親投資信託受益証券日本40,886,537,10260.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,480,129,0792.18合計(純資産総額)67,978,934,006100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2022/10/11 9:01

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/10/11 9:01

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)23,516,126,54223,516,126,54210,49010,490第2期計算期間末(2014年 7月10日)58,342,334,61958,342,334,61910,89510,895第3期計算期間末(2015年 7月10日)154,496,842,663154,496,842,66311,24211,242第4期計算期間末(2016年 7月11日)137,347,490,072137,347,490,07210,51310,513第5期計算期間末(2017年 7月10日)110,817,992,128110,817,992,12810,92510,925第6期計算期間末(2018年 7月10日)85,803,259,38985,803,259,38911,04111,041第7期計算期間末(2019年 7月10日)70,798,393,15970,798,393,15911,09311,093第8期計算期間末(2020年 7月10日)56,490,290,79256,490,290,79210,92710,927第9期計算期間末(2021年 7月12日)49,665,693,25349,665,693,25312,15112,151第10期計算期間末(2022年 7月11日)44,779,998,83544,779,998,83512,01312,0132021年 7月末日49,298,192,391―12,155―8月末日49,030,873,460―12,219―9月末日48,203,960,946―12,152―10月末日48,374,804,828―12,289―11月末日47,086,233,985―12,155―12月末日47,413,412,998―12,347―2022年 1月末日45,927,843,323―12,026―2月末日45,702,268,089―11,979―3月末日46,837,840,175―12,332―4月末日46,072,118,232―12,233―5月末日45,675,889,107―12,180―6月末日44,965,970,990―12,050―7月末日45,176,639,985―12,137―

2022/10/11 9:01

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)13,582,006,62713,582,006,62711,29311,293第2期計算期間末(2014年 7月10日)63,378,377,54563,378,377,54511,88011,880第3期計算期間末(2015年 7月10日)239,900,173,382239,900,173,38212,48812,488第4期計算期間末(2016年 7月11日)202,671,985,249202,671,985,24911,14511,145第5期計算期間末(2017年 7月10日)167,571,594,666167,571,594,66612,16112,161第6期計算期間末(2018年 7月10日)123,579,669,423123,579,669,42312,40112,401第7期計算期間末(2019年 7月10日)103,980,033,191103,980,033,19112,46312,463第8期計算期間末(2020年 7月10日)79,565,923,25179,565,923,25112,28912,289第9期計算期間末(2021年 7月12日)72,527,176,23272,527,176,23214,26114,261第10期計算期間末(2022年 7月11日)67,041,917,40967,041,917,40914,27814,2782021年 7月末日71,951,502,677―14,251―8月末日71,593,499,985―14,355―9月末日70,362,776,835―14,304―10月末日70,877,349,666―14,542―11月末日68,995,376,973―14,327―12月末日70,010,131,298―14,631―2022年 1月末日67,299,354,945―14,154―2月末日66,833,179,946―14,089―3月末日69,336,393,388―14,681―4月末日68,143,843,593―14,511―5月末日67,647,218,483―14,443―6月末日67,077,956,946―14,307―7月末日67,978,934,006―14,478―

2022/10/11 9:01

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	45,240,203,872	円
Ⅱ 負債総額	63,563,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,176,639,985	円
Ⅳ 発行済口数	37,221,653,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2137	円
(1万口当たり純資産額)	(12,137	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額45,240,203,872円Ⅱ 負債総額63,563,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,176,639,985円Ⅳ 発行済口数37,221,653,225口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2137円(1万口当たり純資産額)(12,137円)

2022/10/11 9:01

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	68,100,881,949	円
Ⅱ 負債総額	121,947,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,978,934,006	円
Ⅳ 発行済口数	46,951,741,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4478	円
(1万口当たり純資産額)	(14,478	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,100,881,949円Ⅱ 負債総額121,947,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,978,934,006円Ⅳ 発行済口数46,951,741,479口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4478円(1万口当たり純資産額)(14,478円)

2022/10/11 9:01

#19 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2022/10/11 9:01

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/10/11 9:01

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	511,291,535,513	円
Ⅱ 負債総額	4,639,557,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,651,977,603	円
Ⅳ 発行済口数	264,034,110,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9189	円
(1万口当たり純資産額)	(19,189	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額511,291,535,513円Ⅱ 負債総額4,639,557,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)506,651,977,603円Ⅳ 発行済口数264,034,110,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9189円(1万口当たり純資産額)(19,189円)

2022/10/11 9:01

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	21,311,937,189	円
Ⅱ 負債総額	175,439,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,136,497,738	円
Ⅳ 発行済口数	20,206,887,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0460	円
(1万口当たり純資産額)	(10,460	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,311,937,189円Ⅱ 負債総額175,439,451円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,136,497,738円Ⅳ 発行済口数20,206,887,614口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0460円(1万口当たり純資産額)(10,460円)

2022/10/11 9:01

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	23,164,265,247	円
Ⅱ 負債総額	163,627,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,000,638,190	円
Ⅳ 発行済口数	20,416,490,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1266	円
(1万口当たり純資産額)	(11,266	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,164,265,247円Ⅱ 負債総額163,627,057円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,000,638,190円Ⅳ 発行済口数20,416,490,331口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1266円(1万口当たり純資産額)(11,266円)

2022/10/11 9:01

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	8,898,647,557	円
Ⅱ 負債総額	28,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,898,619,507	円
Ⅳ 発行済口数	10,462,396,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8505	円
(1万口当たり純資産額)	(8,505	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,898,647,557円Ⅱ 負債総額28,050円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,898,619,507円Ⅳ 発行済口数10,462,396,552口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8505円(1万口当たり純資産額)(8,505円)

2022/10/11 9:01

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	71,154,002,926	円
Ⅱ 負債総額	968,295,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,185,707,632	円
Ⅳ 発行済口数	72,512,339,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円
(1万口当たり純資産額)	(9,679	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額71,154,002,926円Ⅱ 負債総額968,295,294円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,185,707,632円Ⅳ 発行済口数72,512,339,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9679円(1万口当たり純資産額)(9,679円)

2022/10/11 9:01

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	552,192,105,102	円
Ⅱ 負債総額	1,363,847,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,828,257,378	円
Ⅳ 発行済口数	127,841,218,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3087	円
(1万口当たり純資産額)	(43,087	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額552,192,105,102円Ⅱ 負債総額1,363,847,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)550,828,257,378円Ⅳ 発行済口数127,841,218,523口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3087円(1万口当たり純資産額)(43,087円)

2022/10/11 9:01

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	318,379,661,499	円
Ⅱ 負債総額	127,099,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,252,561,615	円
Ⅳ 発行済口数	99,676,178,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1929	円
(1万口当たり純資産額)	(31,929	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額318,379,661,499円Ⅱ 負債総額127,099,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,252,561,615円Ⅳ 発行済口数99,676,178,836口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1929円(1万口当たり純資産額)(31,929円)

2022/10/11 9:01

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	83,207,151,865	円
Ⅱ 負債総額	3,855,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,203,295,931	円
Ⅳ 発行済口数	47,447,500,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7536	円
(1万口当たり純資産額)	(17,536	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額83,207,151,865円Ⅱ 負債総額3,855,934円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,203,295,931円Ⅳ 発行済口数47,447,500,719口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7536円(1万口当たり純資産額)(17,536円)

2022/10/11 9:01

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	121,573,477,433	円
Ⅱ 負債総額	1,269,443,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,304,034,077	円
Ⅳ 発行済口数	54,445,063,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2096	円
(1万口当たり純資産額)	(22,096	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額121,573,477,433円Ⅱ 負債総額1,269,443,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,304,034,077円Ⅳ 発行済口数54,445,063,987口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2096円(1万口当たり純資産額)(22,096円)

2022/10/11 9:01

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	107,983,735,968	円
Ⅱ 負債総額	1,655,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,982,080,296	円
Ⅳ 発行済口数	40,735,270,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6508	円
(1万口当たり純資産額)	(26,508	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額107,983,735,968円Ⅱ 負債総額1,655,672円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,982,080,296円Ⅳ 発行済口数40,735,270,544口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6508円(1万口当たり純資産額)(26,508円)

2022/10/11 9:01

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	22,346,445,840	円
Ⅱ 負債総額	6,741,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,339,704,770	円
Ⅳ 発行済口数	37,396,569,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5974	円
(1万口当たり純資産額)	(5,974	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,346,445,840円Ⅱ 負債総額6,741,070円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,339,704,770円Ⅳ 発行済口数37,396,569,926口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5974円(1万口当たり純資産額)(5,974円)

2022/10/11 9:01

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	33,826,168,097	円
Ⅱ 負債総額	533,326,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,292,841,509	円
Ⅳ 発行済口数	27,567,556,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2077	円
(1万口当たり純資産額)	(12,077	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額33,826,168,097円Ⅱ 負債総額533,326,588円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,292,841,509円Ⅳ 発行済口数27,567,556,446口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2077円(1万口当たり純資産額)(12,077円)

2022/10/11 9:01

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	185,460,409
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	1,328,879,383
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	194,370,166
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	310,122
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	86,312,611
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	502,909,184
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	2,891,486,264
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	2,285,227,539
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	1,143,009,035
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	226,478,728
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	8,552,337,678
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	577,190,862
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:01

#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,398,757,203	0.47
合計(純資産総額)		506,651,977,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本504,253,220,40099.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,398,757,2030.47合計(純資産総額)506,651,977,603100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:01

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	601,715,047	2.85
合計(純資産総額)		21,136,497,738	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,534,782,69197.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―601,715,0472.85合計(純資産総額)21,136,497,738100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,122,190	0.79
合計(純資産総額)		23,000,638,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド22,718,026,00098.77イギリス100,490,0000.44小計22,818,516,00099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―182,122,1900.79合計(純資産総額)23,000,638,190100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/10/11 9:01

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,079,507	0.20
合計(純資産総額)		8,898,619,507	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,880,540,00099.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,079,5070.20合計(純資産総額)8,898,619,507100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,315,257,932	1.87
合計(純資産総額)		70,185,707,632	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本21,950,597,70031.28社債券日本44,069,842,00062.79フランス2,850,010,0004.06小計46,919,852,00066.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,315,257,9321.87合計(純資産総額)70,185,707,632100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,590,237,139	4.46
合計(純資産総額)		550,828,257,378	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ364,701,897,36166.21イギリス22,792,223,5064.14カナダ19,910,768,1313.61スイス17,436,369,0903.17フランス15,542,319,5072.82ドイツ11,294,989,2202.05オーストラリア11,090,734,4272.01オランダ9,430,061,8691.71アイルランド9,324,307,2161.69スウェーデン5,029,459,4660.91デンマーク4,288,507,7740.78スペイン3,595,844,8860.65香港3,434,766,2600.62イタリア2,387,387,8410.43フィンランド1,789,774,9050.32シンガポール1,709,595,3110.31ジャージー1,598,392,0470.29ノルウェー1,265,968,9960.23ベルギー1,196,852,6400.22イスラエル1,171,231,3580.21ケイマン1,167,119,2500.21バミューダ737,122,0800.13キュラソー540,903,8290.10ニュージーランド394,777,6210.07ルクセンブルク357,976,3220.06ポルトガル285,478,1700.05オーストリア264,548,8350.05マン島95,880,6630.02リベリア85,450,2420.02パナマ76,071,9070.01小計512,996,780,73093.13投資信託受益証券オーストラリア149,776,1870.03香港65,565,5640.01小計215,341,7510.04投資証券アメリカ11,288,331,8432.05オーストラリア700,763,2760.13イギリス279,467,0720.05シンガポール241,494,4630.04フランス211,818,5150.04香港190,503,4860.03カナダ57,616,1410.01ベルギー55,902,9620.01小計13,025,897,7582.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,590,237,1394.46合計(純資産総額)550,828,257,378100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,189,114,314	1.63
合計(純資産総額)		318,252,561,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ158,947,908,43849.94フランス27,684,408,4258.70イタリア24,397,855,2247.67ドイツ20,688,449,9526.50スペイン16,556,949,3725.20イギリス15,927,568,6325.00中国7,095,834,4002.23カナダ6,584,934,5472.07ベルギー6,213,924,4171.95オランダ5,454,022,6441.71オーストラリア4,933,059,5611.55オーストリア4,080,427,8921.28メキシコ2,422,396,1320.76アイルランド2,122,353,4200.67フィンランド1,704,559,7410.54マレーシア1,594,967,9230.50シンガポール1,398,555,3410.44ポーランド1,301,371,5710.41イスラエル1,259,566,2040.40デンマーク1,187,486,4990.37スウェーデン837,454,3050.26ノルウェー669,392,6610.21小計313,063,447,30198.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,189,114,3141.63合計(純資産総額)318,252,561,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,489,263,071	4.19
合計(純資産総額)		83,203,295,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル8,479,631,88710.19メキシコ8,372,141,77010.06マレーシア8,362,244,88410.05インドネシア8,268,169,2639.94中国8,240,000,9679.90タイ8,201,203,8589.86南アフリカ8,131,023,0109.77ポーランド5,518,706,1326.63チェコ4,104,953,0584.93コロンビア3,282,937,5793.95ルーマニア2,590,008,2073.11ハンガリー2,245,658,3582.70ペルー1,880,369,2432.26チリ1,721,527,6312.07ドミニカ共和国129,265,0730.16ウルグアイ116,915,4260.14フィリピン69,276,5140.08小計79,714,032,86095.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,489,263,0714.19合計(純資産総額)83,203,295,931100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,175,493,077	3.47
合計(純資産総額)		120,304,034,077	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本116,128,541,00096.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,175,493,0773.47合計(純資産総額)120,304,034,077100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	665,486,070	0.62
合計(純資産総額)		107,982,080,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ83,196,181,81877.05オーストラリア6,811,228,7816.31イギリス5,406,101,7715.01シンガポール3,888,218,1603.60カナダ1,951,419,5001.81フランス1,670,382,8751.55香港1,501,636,9321.39ベルギー1,184,597,2871.10スペイン400,225,9100.37ニュージーランド368,198,8880.34ガーンジー277,168,5680.26韓国221,623,4710.21オランダ187,660,5120.17イスラエル124,695,7870.12ドイツ55,129,2080.05アイルランド39,198,6000.04イタリア32,926,1580.03小計107,316,594,22699.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―665,486,0700.62合計(純資産総額)107,982,080,296100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	424,025,663	1.90
合計(純資産総額)		22,339,704,770	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク9,848,457,96944.08アイルランド9,252,620,26541.42イギリス1,424,954,5386.38アメリカ724,672,9353.24ジャージー664,973,4002.98小計21,915,679,10798.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―424,025,6631.90合計(純資産総額)22,339,704,770100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,905,283	1.35
合計(純資産総額)		33,292,841,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,841,936,22698.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―450,905,2831.35合計(純資産総額)33,292,841,509100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:01