有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/11 9:01
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【項目】: 100項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	4,063,527,883	0.9729	3,953,406,277	0.9748	3,961,126,980	8.77
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	2,035,970,286	1.8933	3,854,702,542	1.9189	3,906,823,381	8.65
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	4,035,330,425	0.9620	3,881,987,868	0.9679	3,905,796,318	8.65
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,477,391,331	1.1996	2,972,099,083	1.2077	2,991,945,510	6.62
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,920,359,101	0.9667	2,823,111,142	0.9705	2,834,208,507	6.27
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,251,789,992	2.1412	2,680,332,730	2.2096	2,765,955,166	6.12
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	581,693,447	4.1909	2,437,819,067	4.3087	2,506,342,555	5.55
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,301,353,689	0.9481	2,181,913,432	0.9487	2,183,294,244	4.83
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,036,136,609	1.0348	2,106,994,162	1.0228	2,082,560,523	4.61
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,684,063,990	1.1273	1,898,445,335	1.1266	1,897,266,491	4.20
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	691,010,554	2.5181	1,740,033,676	2.6508	1,831,730,776	4.05
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,649,982,651	1.0481	1,729,346,816	1.0460	1,725,881,852	3.82
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	511,218,449	3.1459	1,608,242,118	3.1929	1,632,269,385	3.61
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	107,455.881	10,466.08	1,124,641,847	10,471.31	1,125,203,841	2.49
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,102,196,308	0.9749	1,074,531,180	0.9711	1,070,342,834	2.37
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	868,964,262	1.0418	905,286,968	1.064	924,577,974	2.05
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,528,087,674	0.5834	891,486,350	0.5974	912,879,576	2.02
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	721,234,922	1.2348	890,580,881	1.261	909,477,236	2.01
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	58,000	10,188.6	590,939,229	10,247.59	594,360,695	1.32
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	543,395,857	1.0244	556,654,715	1.0526	571,978,479	1.27
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	655,491,151	0.8431	552,644,589	0.8505	557,495,223	1.23
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	458,092,791	1.1795	540,320,446	1.2168	557,407,308	1.23
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	263,115,171	2.0205	531,624,203	2.0934	550,805,298	1.22
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	508,841,793	1.0219	519,985,428	1.0388	528,584,854	1.17
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	245,267,717	1.665	408,370,748	1.7194	421,713,312	0.93
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	387,045,678	1.0532	407,636,508	1.0682	413,442,193	0.92
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	267,132.872	1,514	404,439,168	1,545	412,720,287	0.91
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	34,611.594	11,673	404,021,136	11,367	393,429,988	0.87
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	104,373,835	1.7545	183,123,893	1.7536	183,029,957	0.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.52
投資証券	4.72
親投資信託受益証券	54.93
合計	98.18

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算