有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:19
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【項目】: 100項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	4,995,188,157	0.9985	4,987,695,374	1.0007	4,998,684,788	10.14
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	4,892,262,883	1.0014	4,899,112,051	1.0046	4,914,767,292	9.97
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,206,156,730	3.8849	4,685,798,281	3.9067	4,712,092,497	9.56
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	2,492,806,352	1.8864	4,702,429,902	1.8361	4,577,041,742	9.28
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,286,420,154	2.2917	2,948,089,067	2.2759	2,927,763,628	5.94
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,248,503,799	1.2644	2,843,008,203	1.2783	2,874,262,406	5.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	911,972,296	3.0772	2,806,321,149	3.0869	2,815,167,280	5.71
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,843,673,689	0.9791	2,784,240,908	0.9858	2,803,293,522	5.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,335,009,609	1.0767	2,514,104,846	1.0679	2,493,556,761	5.06
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,763,109,791	1.1393	2,008,710,984	1.1562	2,038,507,540	4.14
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,766,479,321	1.1304	1,996,828,224	1.1315	1,998,771,351	4.05
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	856,900,086	2.2787	1,952,618,226	2.2848	1,957,845,316	3.97
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,768,042,689	1.0664	1,885,440,723	1.0743	1,899,408,260	3.85
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,868,581,812	0.9712	1,814,766,655	0.9864	1,843,169,099	3.74
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	102,660.471	10,685.14	1,096,941,505	10,647.93	1,093,121,508	2.22
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,546,861,428	0.3817	972,137,008	0.3953	1,006,774,322	2.04
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	639,001,019	1.2037	769,165,526	1.2053	770,187,928	1.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	597,090,793	1.1312	675,429,105	1.1589	691,968,520	1.40
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	58,000	10,250.79	594,545,918	10,084.35	584,892,508	1.19
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	385,973,717	1.4842	572,862,190	1.4995	578,767,588	1.17
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	44,891.367	12,801	574,654,388	12,534	562,668,393	1.14
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	620,000,000	0.8951	554,962,000	0.8898	551,676,000	1.12
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	146,670,330	1.7618	258,403,787	1.7632	258,609,125	0.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.98
投資証券	3.40
親投資信託受益証券	61.91
合計	99.30

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算