- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,236,946,543 | 2.7011 | 6,042,216,307 | 2.7231 | 6,091,429,131 | 10.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,687,113,627 | 1.4515 | 5,351,845,429 | 1.4145 | 5,215,422,225 | 9.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,734,761,689 | 1.0994 | 4,105,997,000 | 1.1006 | 4,110,478,714 | 7.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,957,446,265 | 1.2833 | 3,795,290,791 | 1.3839 | 4,092,809,886 | 7.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 4,136,531,883 | 0.9792 | 4,050,492,019 | 0.9807 | 4,056,696,817 | 7.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 4,098,250,690 | 0.9846 | 4,035,137,629 | 0.9873 | 4,046,202,906 | 7.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,260,170,305 | 1.6796 | 3,796,182,044 | 1.6859 | 3,810,421,117 | 6.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,079,149,805 | 2.9476 | 3,180,901,965 | 2.9761 | 3,211,657,734 | 5.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 2,807,186,059 | 1.0774 | 3,024,668,704 | 1.0765 | 3,021,935,792 | 5.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 2,342,510,220 | 1.0113 | 2,368,980,585 | 1.0131 | 2,373,197,103 | 4.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,438,322,562 | 1.5586 | 2,241,769,545 | 1.6022 | 2,304,480,408 | 4.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 2,595,175,791 | 0.8876 | 2,303,478,032 | 0.8757 | 2,272,595,440 | 4.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,094,257,074 | 1.052 | 2,203,158,441 | 1.0715 | 2,243,996,454 | 3.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 1,961,311,317 | 1.1220 | 2,200,625,678 | 1.1294 | 2,215,105,001 | 3.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,342,200,793 | 1.097 | 1,472,394,269 | 1.111 | 1,491,185,081 | 2.63 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 117,327.715 | 10,113.57 | 1,186,602,058 | 10,214.25 | 1,198,414,612 | 2.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 3,926,757,616 | 0.2632 | 1,033,522,604 | 0.2652 | 1,041,376,119 | 1.84 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 84,005.144 | 9,706 | 815,353,927 | 9,618 | 807,961,474 | 1.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 605,647,482 | 1.1054 | 669,482,726 | 1.116 | 675,902,589 | 1.19 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 58,000 | 9,919.69 | 575,342,083 | 10,002.15 | 580,125,268 | 1.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 415,326,976 | 0.9841 | 408,723,277 | 0.9855 | 409,304,734 | 0.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 278,138,328 | 1.1942 | 332,152,791 | 1.2204 | 339,440,015 | 0.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 138,847,350 | 1.6506 | 229,181,435 | 1.6479 | 228,806,548 | 0.40 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.32 |
| 投資証券 | 3.14 |
| 親投資信託受益証券 | 61.17 |
| 合計 | 98.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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