有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	3,878,254,043	0.9259	3,590,875,418	0.9318	3,613,757,117	8.71
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,259,622,338	0.9262	3,019,062,209	0.9315	3,036,338,207	7.31
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,112,955,148	0.9583	2,983,144,918	0.9635	2,999,332,285	7.23
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,276,363,250	1.2339	2,808,804,614	1.1782	2,682,011,181	6.46
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,461,547,459	0.9625	2,369,239,429	0.9685	2,384,008,714	5.74
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,462,504,378	1.4302	2,091,673,762	1.4516	2,122,971,355	5.11
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	994,368,691	2.0328	2,021,352,675	2.0508	2,039,251,311	4.91
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	526,088,837	3.0237	1,590,734,816	2.9044	1,527,972,418	3.68
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	1,090,251,255	1.2702	1,384,837,144	1.2263	1,336,975,114	3.22
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	919,080,850	1.5032	1,381,562,333	1.4515	1,334,045,853	3.21
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	403,296,915	3.1142	1,255,947,253	3.1113	1,254,777,691	3.02
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	958,616,493	1.2617	1,209,486,429	1.2397	1,188,396,866	2.86
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	882,072,289	1.2655	1,116,262,481	1.2776	1,126,935,556	2.71
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	517,290,107	1.9979	1,033,493,904	1.8985	982,075,268	2.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	520,461,224	1.9808	1,030,929,592	1.8771	976,957,763	2.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	928,047,609	1.0597	983,452,051	1.0382	963,499,027	2.32
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,332,783,050	0.6847	912,556,554	0.6193	825,392,542	1.99
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	73,749.101	11,038.73	814,096,413	11,001.77	811,370,646	1.95
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	922,687,308	0.8498	784,099,674	0.8619	795,264,190	1.92
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	78,976	10,044.26	793,256,243	10,049.24	793,649,165	1.91
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	250,869,580	3.1746	796,410,568	2.9821	748,118,174	1.80
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	302,298,715	2.3533	711,399,566	2.3136	699,398,307	1.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	106,117,974	7.0979	753,214,767	6.5809	698,351,775	1.68
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	449,752,267	1.5815	711,283,210	1.5263	686,456,885	1.65
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	373,898,499	1.9354	723,643,154	1.8266	682,962,998	1.65
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	448,008,644	1.6155	723,757,964	1.5022	672,998,585	1.62
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	272,777.279	2,680	731,043,107	2,429	662,576,010	1.60
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	37,142	11,214	416,510,388	10,702	397,493,684	0.96
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	445,375,786	0.8867	394,914,709	0.8860	394,602,946	0.95
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	344,838,529	1.1439	394,460,793	1.1237	387,495,055	0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.15
投資証券	6.42
親投資信託受益証券	36.78
合計	97.35

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算