- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 70,798,393,159 | 70,798,393,159 | 11,093 | 11,093 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 56,490,290,792 | 56,490,290,792 | 10,927 | 10,927 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 49,665,693,253 | 49,665,693,253 | 12,151 | 12,151 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 44,779,998,835 | 44,779,998,835 | 12,013 | 12,013 |
| 2021年 7月末日 | 49,298,192,391 | ― | 12,155 | ― | |
| 8月末日 | 49,030,873,460 | ― | 12,219 | ― | |
| 9月末日 | 48,203,960,946 | ― | 12,152 | ― | |
| 10月末日 | 48,374,804,828 | ― | 12,289 | ― | |
| 11月末日 | 47,086,233,985 | ― | 12,155 | ― | |
| 12月末日 | 47,413,412,998 | ― | 12,347 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 45,927,843,323 | ― | 12,026 | ― | |
| 2月末日 | 45,702,268,089 | ― | 11,979 | ― | |
| 3月末日 | 46,837,840,175 | ― | 12,332 | ― | |
| 4月末日 | 46,072,118,232 | ― | 12,233 | ― | |
| 5月末日 | 45,675,889,107 | ― | 12,180 | ― | |
| 6月末日 | 44,965,970,990 | ― | 12,050 | ― | |
| 7月末日 | 45,176,639,985 | ― | 12,137 | ― | |
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