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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 42項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	23,516,126,542	23,516,126,542	10,490	10,490
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	154,496,842,663	154,496,842,663	11,242	11,242
第4期計算期間末	(平成28年 7月11日)	137,347,490,072	137,347,490,072	10,513	10,513
第5期計算期間末	(平成29年 7月10日)	110,817,992,128	110,817,992,128	10,925	10,925
	平成29年 1月末日	124,967,875,639	―	10,855	―
	2月末日	123,234,086,687	―	10,892	―
	3月末日	119,756,086,633	―	10,844	―
	4月末日	117,707,315,402	―	10,853	―
	5月末日	114,893,322,616	―	10,911	―
	6月末日	111,900,718,435	―	10,954	―
	7月末日	109,174,630,805	―	10,965	―
	8月末日	106,595,627,271	―	10,951	―
	9月末日	104,769,061,871	―	11,038	―
	10月末日	102,748,233,118	―	11,139	―
	11月末日	99,860,565,719	―	11,187	―
	12月末日	97,813,337,887	―	11,265	―
	平成30年 1月末日	95,692,809,251	―	11,338	―

開示資料

決算

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