- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 23,516,126,542 | 23,516,126,542 | 10,490 | 10,490 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,342,334,619 | 58,342,334,619 | 10,895 | 10,895 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 154,496,842,663 | 154,496,842,663 | 11,242 | 11,242 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 137,347,490,072 | 137,347,490,072 | 10,513 | 10,513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 110,817,992,128 | 110,817,992,128 | 10,925 | 10,925 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 85,803,259,389 | 85,803,259,389 | 11,041 | 11,041 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 70,798,393,159 | 70,798,393,159 | 11,093 | 11,093 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 56,490,290,792 | 56,490,290,792 | 10,927 | 10,927 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 49,665,693,253 | 49,665,693,253 | 12,151 | 12,151 |
| 2020年 7月末日 | 56,613,572,083 | ― | 11,000 | ― | |
| 8月末日 | 57,334,257,258 | ― | 11,236 | ― | |
| 9月末日 | 56,143,731,561 | ― | 11,156 | ― | |
| 10月末日 | 54,721,425,422 | ― | 10,997 | ― | |
| 11月末日 | 55,492,638,346 | ― | 11,345 | ― | |
| 12月末日 | 55,280,958,684 | ― | 11,527 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 53,982,750,142 | ― | 11,552 | ― | |
| 2月末日 | 52,333,951,741 | ― | 11,625 | ― | |
| 3月末日 | 52,046,367,227 | ― | 11,841 | ― | |
| 4月末日 | 51,029,479,568 | ― | 11,956 | ― | |
| 5月末日 | 50,350,381,742 | ― | 12,069 | ― | |
| 6月末日 | 49,676,455,665 | ― | 12,110 | ― | |
| 7月末日 | 49,298,192,391 | ― | 12,155 | ― | |
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